EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -92.80 -60.52 -32.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.47 54.77 -2.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.33 -0.10 0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.23 -1.10 0.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.93 9.71 -7.78
    ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 36.85
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 10.24 0.34 9.90
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 21.34 113.56 -92.22
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.39 9.79 0.60
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.85 -0.16 -0.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 30.75 25.77 4.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.42 153.35 -82.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.27 -64.44 76.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -320.48 -577.68 257.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 38.42 107.01 -68.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.55 1.07 -16.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.77 -1.31 -2.46
    		2.56 0.44 2.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.77 206.23 -234.00
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 360.21 375.22 -15.01
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -217.83 -65.05 -152.78
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 35.56 41.84 -6.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.10 -3.23 21.33
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -50.40 155.41 -205.80
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -35.90 -142.49 106.58
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.62 -3.92 -7.71
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -103.17 -28.17 -75.00
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 57.78 141.11 -83.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -143.31 121.95 -265.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 29.13 -29.13
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.23 -18.25 21.48
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -6.34 -6.75 0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 1.85 -1.62
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -15.83 -63.07 47.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.12 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.49 -57.13 38.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 133.30 72.50 60.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 63.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.98 -24.28 -3.70
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -9.95 -13.15 3.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 156.38 35.08 121.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.19 -3.76 0.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.62 96.13 -104.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 52.94 89.79 -36.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 44.33 185.92 -141.59
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.70 -15.31 9.61
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.84 8.57 -5.72