EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -51.78 -476.33 424.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.77 76.57 -21.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 0.11 -0.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.10 -0.22 -0.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.71 11.10 -1.39
    กำไร (ขาดทุน) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.29
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.34 2.34 -2.00
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 113.56 162.86 -49.30
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.79 11.07 -1.28
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.85 0.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 25.77 17.53 8.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 162.09 -195.78 357.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -64.44 361.01 -425.45
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -671.18 -92.24 -578.94
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -56.35 -8.95 -47.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 107.01 63.89 43.12
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 162.02 -112.24 274.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.62 -0.04 -17.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.07 8.79 -7.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 3.01 -4.32
    		2.56 0.08 2.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 206.23 140.47 65.76
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 375.22 -45.50 420.72
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 5.23
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 41.84 10.72 31.13
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -70.28 51.30 -121.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 -28.76 25.54
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.31 155.67 20.64
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -163.39 -41.84 -121.55
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.92 -5.90 1.98
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.17 -41.44 13.27
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 141.11 21.00 120.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.95 87.49 34.45
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 29.13 7.69 21.43
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -18.25
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -6.75 -74.83 68.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.85 0.43 1.42
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -63.07 -60.51 -2.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -4.64 4.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -57.13 -131.01 73.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 72.50 264.57 -192.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.28 -16.86 -7.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -13.15 -8.62 -4.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.08 209.09 -174.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.76 -1.38 -2.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 96.13 164.20 -68.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 89.79 182.19 -92.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 185.92 346.39 -160.47
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.31 15.77 -31.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.57 35.83 -27.26