EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -174.79 -41.35 -133.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.42 34.77 -1.35
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 0.35 -0.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 1.90 -1.74
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 113.30
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.81 8.64 -9.46
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -29.23 11.32 -40.55
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.55 7.08 -2.53
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.58 -0.60 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.81 20.11 9.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -24.28 42.19 -66.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.61 -47.36 81.97
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 4.86 -304.98 309.84
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 16.75 45.35 -28.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.05 -11.92 9.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 -0.33 -0.31
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -101.15 92.98 -194.13
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -18.08 301.69 -319.78
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -102.50 -173.85 71.35
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 33.30 12.79 20.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.25 0.59 6.66
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -151.93 -42.84 -109.09
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -1.05 -22.90 21.85
    เงินสดรับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 17.51
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 -2.78 2.66
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.83 -27.21 3.38
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 45.47 0.06 45.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -113.95 -95.66 -18.28
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.81 0.00 -0.81
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.19 6.01 -2.82
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -113.30
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -5.00 -0.34 -4.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.19 0.45 0.73
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.63 -14.49 12.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -116.37 -11.27 -105.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 59.41 61.83 -2.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 218.40 58.00 160.40
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.52 -18.71 -5.81
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.46 -6.45 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 238.83 94.67 144.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.85 -0.48 -1.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.67 -12.74 19.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.71 52.94 -37.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 22.38 40.20 -17.83
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.42 -5.94 6.36
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.69 2.59 1.11