EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -41.35 -75.36 34.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.77 37.09 -2.32
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.35 -0.05 0.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.12 0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.90 0.02 1.88
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 8.64 0.33 8.32
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 11.32 138.47 -127.15
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.08 6.58 0.51
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.60 -0.03 -0.57
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.11 16.24 3.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.19 123.11 -80.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.36 -309.50 262.14
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -304.98 -543.61 238.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 45.35 66.53 -21.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.92 -17.19 5.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -0.74 0.41
    		2.56 0.45 2.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 92.98 344.87 -251.90
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 301.69 404.17 -102.48
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -173.85 -104.22 -69.63
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 12.79 24.63 -11.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.59 12.72 -12.13
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.84 -19.55 -23.29
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -22.90 -149.64 126.74
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.78 -3.24 0.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.21 -33.35 6.14
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 6.52 -6.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -95.66 -199.26 103.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 29.13 -29.13
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.23 -0.75 3.98
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -0.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.87 -0.83
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -14.49 -49.54 35.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.10 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.27 -20.36 9.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 61.83 224.89 -163.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 58.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.71 -15.33 -3.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -6.45 -7.42 0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 94.67 202.13 -107.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.48 -1.66 1.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.74 -19.15 6.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 52.94 89.79 -36.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 40.20 70.63 -30.43
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.94 -8.90 2.96
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.59 8.08 -5.49