EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -65.64 -61.82 -3.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.09 55.36 -18.27
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 0.10 -0.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.22 0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 11.10 -11.07
    กำไร (ขาดทุน) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.05
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.33 2.96 -2.63
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 138.47 1.00 137.47
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.58 7.42 -0.84
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.80 0.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.24 10.07 6.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.83 25.20 107.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -309.50 361.12 -670.62
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -678.75 -161.51 -517.24
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -9.50 -5.63 -3.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 66.53 66.39 0.13
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 143.96 -225.76 369.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.33 -0.01 -20.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.19 -5.18 -12.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -0.94 0.20
    		2.56 0.03 2.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 344.87 33.83 311.04
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 404.17 51.48 352.70
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -9.98
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 24.63 4.64 19.99
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -94.24 -102.78 8.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.72 -29.90 42.62
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.50 10.95 -21.46
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -158.69 -36.48 -122.21
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.24 -3.70 0.45
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.35 -39.41 6.07
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.52 28.86 -22.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -199.26 -39.77 -159.49
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 29.13
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.87 0.41 0.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -49.54 -25.20 -24.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -4.51 4.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.36 -103.23 82.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 224.89 53.21 171.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.33 -9.80 -5.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -7.42 -5.48 -1.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 202.13 7.94 194.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.66 0.42 -2.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -19.15 -134.64 115.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 89.79 182.19 -92.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 70.63 47.55 23.08
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.90 10.42 -19.31
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.08 30.18 -22.11