EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -8.31 -31.74 23.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.65 17.10 -0.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 0.01 -0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.79 5.13 -4.34
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.20 3.57 -1.37
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.36 -0.32 -0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.22 9.80 3.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.27 5.02 19.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 63.91 55.65 8.26
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 27.75 -239.53 267.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 8.89 31.61 -22.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.84 -12.23 9.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 0.05 -0.47
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.52 48.48 -92.00
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -72.85 201.68 -274.53
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -71.94 -89.40 17.47
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 19.21 -16.54 35.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -1.27 0.52
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -48.30 -16.48 -31.82
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -0.80 -9.00 8.20
    เงินสดรับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 17.51
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.51 -12.07 -2.44
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 45.47 0.06 45.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.63 -39.26 38.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.22 0.00 -0.22
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.19 1.13 2.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.67
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.31 -5.19 4.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.32 -4.15 7.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.95 8.51 14.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.00 32.00 -29.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.43 -9.39 -2.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -4.64 -3.81 -0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.89 27.31 -25.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.18 1.83 -2.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.39 -14.28 18.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.71 52.94 -37.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 20.10 38.67 -18.57
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 -4.38 4.37