EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -31.74 -112.10 80.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.10 18.54 -1.44
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 -0.02 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.09 0.06
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 5.13 1.24 3.90
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 1.50 138.47 -136.97
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.57 3.28 0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.80 7.45 2.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.02 56.73 -51.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 55.65 -61.74 117.39
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -239.53 -379.28 139.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 31.61 119.02 -87.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.23 -8.15 -4.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.69 0.74
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.48 152.22 -103.74
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 201.68 186.44 15.24
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -89.40 -36.67 -52.73
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -16.54 19.32 -35.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.27 -4.24 2.97
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.48 22.59 -39.07
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -9.00 -126.39 117.39
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.78 -2.60 0.82
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.07 -17.95 5.88
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 6.52 -6.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.26 -117.83 78.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 29.00 -29.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.10 -0.06
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.19 -27.77 22.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.08 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.15 1.24 -5.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.51 96.35 -87.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.39 -7.01 -2.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -3.81 -4.08 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.31 85.26 -57.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.83 -0.98 2.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -14.28 -32.31 18.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 52.94 89.79 -36.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 38.67 57.48 -18.82
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.38 -7.18 2.80
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.08 7.88 -6.80