EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-111.84 | 17.31 | -129.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.54 | 29.46 | -10.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.36 | 0.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.24 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.24 | 1.86 | -0.62 |
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
138.47 | 1.00 | 137.47 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.28 | 3.69 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.45 | 5.71 | 1.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.99 | 58.22 | -1.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.74 | 546.14 | -607.88 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-373.66 | -301.48 | -72.18 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-38.96 | -36.50 | -2.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
|
119.02 | 54.49 | 64.53 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
36.29 | -129.99 | 166.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.35 | 0.00 | -20.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.15 | -1.63 | -6.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -0.69 | 0.00 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
152.22 | -88.97 | 241.19 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
186.44 | 85.55 | 100.88 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-9.98 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
19.32 | 11.62 | 7.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-26.69 | -45.71 | 19.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.24 | -23.10 | 18.86 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.79 | 127.95 | -102.16 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
-129.59 | -32.91 | -96.68 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.60 | -3.70 | 1.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.95 | -23.15 | 5.19 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.52 | 21.00 | -14.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-117.83 | 89.20 | -207.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
29.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.34 | -0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-27.77 | -4.33 | -23.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.24 | -78.39 | 79.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
96.35 | 23.79 | 72.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.01 | -5.78 | -1.23 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
|
-4.08 | -3.19 | -0.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.26 | -15.18 | 100.44 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.98 | -2.89 | 1.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.31 | -7.26 | -25.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
89.79 | 182.19 | -92.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
57.48 | 174.93 | -117.45 |
ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.18 | -2.53 | -4.65 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.88 | 25.81 | -17.94 |