EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,503.72 | 89.49 | 3,414.23 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
126.64 | -8.86 | 135.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.09 | 0.32 | 0.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
360.26 | 354.86 | 5.40 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3,034.53 | -198.30 | -2,836.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | -0.30 | 0.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.52 | 0.67 | -12.20 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
46.66 | -32.49 | 79.15 |
ประมาณการหนี้สิน
|
16.97 | 18.85 | -1.88 |
เงินปันผลรับ
|
-21.03 | -5.27 | -15.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.59 | -18.38 | 15.79 |
986331
|
200.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-417.18 | -450.15 | 32.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,283.22 | 366.35 | -1,649.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-96.99 | -70.94 | -26.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.46 | -1.21 | 2.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,496.03 | -351.90 | 1,847.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.25 | 11.19 | -30.44 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
-15.90 | -29.07 | 13.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
651.28 | -325.13 | 976.42 |
ภาษีเงินได้
|
-96.16 | 0.00 | |
| 2.55 | 28.36 | -25.81 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-200.10 | 2,025.29 | -2,225.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.31 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1,938.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1,071.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-262.14 | -109.99 | -152.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.92 | -0.53 | -0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-353.98 | -946.43 | 592.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 98.04 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-115.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.09 | -0.32 | -0.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.08 | -10.08 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.17 | 87.64 | -213.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
74.97 | -1,183.93 | 1,258.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
|
220.07 | 1,404.00 | -1,183.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
295.04 | 220.07 | 74.97 |
zero
|