EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 75.65 77.14 -1.50
    ภาษีเงินได้
    		 19.68 19.29 0.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.35 5.75 0.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 1.77 0.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.25 0.67 -0.92
    ขาดทุนจากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.03 0.59 1.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.43 0.34 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.86 -5.40 1.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.23 -2.16 0.92
    เงินปันผลรับ
    		 -1.17 -1.15 -0.01
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.48 -3.60 2.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.25 2.05 0.20
    100,266,545.83
    		 95.28
    รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.62 47.19 -44.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -2.47 2.35
    เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.25 10.73 1.52
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 115.01 150.73 -35.71
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.43 -0.34 -0.09
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.70 5.31 -1.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.53 -28.07 3.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.75 127.63 -33.88
    		1.16 1.17 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.26 -3.28 1.03
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -79.59 -116.08 36.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 -53.17
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 31.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 39.69 9.68 30.01
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.07 -2.46 0.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.93 -94.30 4.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.00 -96.76 4.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 41.45 40.54 0.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 102.58 70.78 31.80
    เพิ่ม ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างงวด
    		 -0.07 -0.02 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 143.96 111.30 32.66
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.30