EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
88.48 | 115.78 | -27.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.87 | 4.82 | 0.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.94 | 0.12 | 0.82 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.99 | 4.58 | -1.59 |
สำหรับรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-1.44 | 0.77 | -2.21 |
ขาดทุนจากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.54 | 0.54 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | -0.80 | -0.13 |
รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สิน
|
0.00 | -27.24 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.51 | -0.09 | -0.43 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.20 | -0.69 | 2.90 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
97.15 | 97.79 | -0.64 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-33.57 | -42.59 | 9.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.63 | -0.27 | -3.35 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
8.28 | -9.28 | 17.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.50 | 6.83 | -3.34 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
71.73 | 52.48 | 19.25 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.53 | -0.54 | 0.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.81 | 0.63 | 0.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.40 | -21.37 | -6.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.60 | 31.21 | 13.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.06 | -2.72 | 1.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.68 | -6.71 | 0.03 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-141.38 | -176.25 | 34.87 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
70.68 | 5.10 | 65.59 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.28 | -60.11 | 59.83 |
| 0.51 | 0.09 | 0.43 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-68.20 | -240.61 | 172.40 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.51 | -5.04 | 2.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 306.00 | |
เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -7.41 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-67.39 | -41.17 | -26.22 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.34 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.90 | 252.72 | -322.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
|
-93.50 | 43.33 | -136.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
148.55 | 102.56 | 45.99 |
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างงวด
|
0.32 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.37 | 145.89 | -90.51 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 4.98 |