EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
115.78 | 86.12 | 29.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.82 | 4.88 | -0.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.13 | -0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.58 | 3.28 | 1.30 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
0.77 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.62 | |
กำไรจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.45 | |
ขาดทุนจากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.01 | 0.46 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.54 | 0.58 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -0.69 | -0.11 |
เงินปันผลรับ
|
-0.09 | 0.00 | |
รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-27.24 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.69 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
97.79 | 93.22 | 4.57 |
| 0.09 | 0.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.22 | -0.05 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.28 | 20.69 | -29.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.83 | 2.51 | 4.32 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
52.48 | 71.39 | -18.91 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.54 | -0.58 | 0.05 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.63 | 0.74 | -0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.37 | -15.36 | -6.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.21 | 56.19 | -24.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.72 | -1.26 | -1.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.71 | -0.04 | -6.67 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-60.11 | 0.00 | |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-176.25 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
5.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.84 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-240.61 | 9.99 | -250.60 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-5.04 | -3.89 | -1.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-41.17 | -92.55 | 51.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
306.00 | 77.50 | 228.50 |
เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
-7.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
252.72 | -18.94 | 271.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
|
43.33 | 47.24 | -3.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.56 | 64.54 | 38.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
145.89 | 111.78 | 34.11 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
|
4.98 | 3.42 | 1.56 |