EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
64.12 | 79.65 | -15.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.21 | 2.99 | 0.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.59 | 0.08 | 0.51 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 3.06 | -1.06 |
สำหรับรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-1.44 | 0.13 | -1.57 |
ขาดทุนจากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.37 | 0.33 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -0.59 | -0.05 |
รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สิน
|
0.00 | -27.24 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.39 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.08 | 0.13 | 1.94 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.26 | 58.53 | 11.72 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-80.40 | -39.22 | -41.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.01 | -0.22 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
43.83 | -7.90 | 51.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 2.41 | -1.01 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
34.87 | 13.83 | 21.04 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.33 | -0.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.57 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.20 | -11.72 | -1.48 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.87 | 2.34 | 19.53 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.54 | -2.51 | 1.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.51 | -0.03 | -4.47 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-22.33 | -140.35 | 118.02 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
17.43 | 0.00 | |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.11 | 0.00 | |
| 0.39 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-9.67 | -142.89 | 133.23 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.66 | -4.24 | 2.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-35.19 | -3.22 | -31.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.85 | 291.14 | -327.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
|
-24.65 | 150.58 | -175.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
148.55 | 102.56 | 45.99 |
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างงวด
|
0.32 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
124.22 | 253.15 | -128.92 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 4.98 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.48 | 0.00 |