EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
79.65 | 57.29 | 22.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.99 | 3.27 | -0.28 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.06 | 2.19 | 0.87 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
0.13 | 0.00 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.62 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.33 | 0.40 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -0.62 | 0.03 |
รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-27.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.53 | 61.99 | -3.46 |
| -39.22 | -52.52 | 13.29 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.90 | 10.43 | -18.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.41 | 1.51 | 0.91 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
13.83 | 21.58 | -7.74 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.33 | -0.40 | 0.07 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.57 | 0.68 | -0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.72 | -0.46 | -11.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2.34 | 21.39 | -19.05 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.51 | -0.80 | -1.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-140.35 | 0.00 | |
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.84 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-142.89 | 10.01 | -152.90 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-4.24 | -3.10 | -1.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
306.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
-7.41 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-3.22 | -45.00 | 41.78 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
291.14 | -48.10 | 339.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
|
150.58 | -16.70 | 167.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.56 | 64.54 | 38.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
253.15 | 47.84 | 205.31 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.98 | 3.42 | 1.56 |