EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
33.02 | 30.51 | 2.50 |
ภาษีเงินได้
|
8.68 | 7.94 | 0.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.06 | 1.90 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 1.00 | -0.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.07 | 7.34 | -7.41 |
ขาดทุนจากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.13 | 0.20 | 0.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.16 | 0.09 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.40 | -1.46 | 0.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.50 | -0.79 | 0.29 |
เงินปันผลรับ
|
-0.35 | -0.37 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.12 | -0.68 | 3.80 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.79 | 0.00 | |
47254360
|
45.66 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.69 | -23.79 | -15.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | -1.34 | -0.93 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.44 | -4.72 | 15.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.46 | 5.63 | -1.18 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
20.19 | 21.45 | -1.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.08 | -0.07 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.33 | 1.27 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.65 | -0.35 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.72 | 22.28 | -1.56 |
| 0.32 | 0.31 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.84 | -1.36 | 0.52 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-15.16 | -21.59 | 6.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.92 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.28 | -10.93 | 1.65 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.66 | -0.87 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.66 | -0.87 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.78 | 10.48 | 0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.58 | 70.78 | 31.80 |
เพิ่ม กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างงวด
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
113.37 | 81.25 | 32.11 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 |