EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
33.65 | 30.40 | 3.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.61 | 1.58 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.38 | 0.30 | 0.09 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 1.00 | 0.05 |
สำหรับรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
1.37 | -2.92 | 4.30 |
ขาดทุนจากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.57 | 0.37 | 1.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.14 | 0.19 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -0.09 | -0.93 |
เงินปันผลรับ
|
-0.18 | -0.15 | -0.04 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.61 | 0.61 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.56 | 30.08 | 8.49 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-30.47 | -28.39 | -2.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -0.37 | -0.74 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.59 | -3.45 | 2.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.28 | 3.41 | -0.13 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
9.67 | 1.27 | 8.40 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.19 | 0.05 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.79 | 0.12 | 0.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -0.23 | -0.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.91 | 0.98 | 8.94 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.34 | 0.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -1.40 | 1.08 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-114.31 | -13.47 | -100.83 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
101.54 | 6.77 | 94.77 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.11 | |
| 0.15 | 0.09 | 0.06 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-13.05 | -8.47 | -4.58 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.87 | -0.83 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.87 | -0.83 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
|
-4.01 | -8.31 | 4.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
64.48 | 148.55 | -84.08 |
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างงวด
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.47 | 140.23 | -79.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.62 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 |