EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
30.40 | 15.15 | 15.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.58 | 1.38 | 0.20 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.30 | 0.04 | 0.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 1.53 | -0.53 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-2.92 | 0.10 | -3.03 |
ขาดทุนจากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.37 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.19 | 0.18 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.11 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-0.15 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.08 | 18.27 | 11.81 |
| 0.09 | 0.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.26 | -0.11 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.45 | -14.70 | 11.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.41 | -0.21 | 3.62 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
1.27 | -15.37 | 16.64 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.17 | -0.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.06 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -0.16 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.98 | -15.65 | 16.62 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.34 | -2.00 | 1.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.40 | 0.00 | |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-13.47 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
6.77 | 0.00 | |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-8.47 | -2.00 | -6.47 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.83 | -0.81 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.83 | 297.79 | -298.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
|
-8.31 | 280.14 | -288.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
148.55 | 102.56 | 45.99 |
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างงวด
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
140.23 | 382.70 | -242.47 |