EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
15.15 | 11.07 | 4.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.38 | 1.62 | -0.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.09 | 0.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.18 | 0.22 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.12 | 0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.27 | 13.92 | 4.35 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-18.46 | -19.76 | 1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.61 | 0.35 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.70 | 1.54 | -16.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.97 | 0.75 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-15.37 | -5.88 | -9.49 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.22 | 0.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.16 | -0.23 | 0.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.65 | -6.24 | -9.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.00 | -0.21 | -1.79 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-2.00 | -0.21 | -1.79 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.81 | -2.31 | 1.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
306.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
-7.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
297.79 | -2.31 | 300.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
280.14 | -8.76 | 288.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.56 | 64.54 | 38.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
382.70 | 55.77 | 326.93 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 3.42 |