EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
612.91 | 643.33 | -30.42 |
ภาษีเงินได้
|
165.63 | 164.13 | 1.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.58 | 1.61 | 10.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
174.14 | 171.75 | 2.39 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.02 | 0.40 | 0.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.58 | 11.18 | 1.40 |
ประมาณการหนี้สิน
|
6.62 | 0.83 | 5.79 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
3.74 | 0.00 | 3.74 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.36 | -1.23 | -0.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.66 | -1.41 | 0.75 |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
-0.10 | 0.00 | |
กำไรหรือขาดทุน
|
1.69 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-8.57 | -8.32 | -0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.07 | -10.41 | -9.65 |
960162
|
971.86 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-119.05 | -140.38 | 21.33 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
0.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.56 | -156.75 | 153.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.87 | -0.67 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | -0.24 | -1.58 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.82 | -95.43 | 117.26 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
14.05 | 39.10 | -25.06 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.53 | 21.95 | -13.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
881.68 | 640.98 | 240.70 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.07 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
6.96 | 2.12 | 4.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-218.83 | -240.09 | 21.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
669.81 | 401.93 | 267.88 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.09 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-397.95 | -59.00 | -338.96 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
332.22 | 499.40 | -167.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.46 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
201.84 | 250.32 | -48.48 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -520.20 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -247.09 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.37 | 4.00 | -3.63 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.96 | 1.45 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-69.39 | -23.74 | -45.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.38 | -19.45 | 9.07 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-213.76 | -87.40 | -126.36 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้เสียการควบคุม
|
18.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20.00 | 220.00 | -240.00 |
เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.38 | -74.80 | -3.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.57 | -1.61 | -10.96 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-679.76 | -804.11 | 124.35 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-469.71 | -660.52 | 190.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.66 | -345.99 | 332.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
729.09 | 952.59 | -223.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
715.42 | 606.61 | 108.82 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.83 | -3.39 | -8.44 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
153.45 | 7.11 | 146.34 |