EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
643.33 | 761.48 | -118.14 |
ภาษีเงินได้
|
164.13 | 168.98 | -4.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.61 | 1.86 | -0.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
171.75 | 119.52 | 52.24 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.40 | -0.22 | 0.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.18 | 14.04 | -2.86 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
0.83 | -2.08 | 2.90 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -1.17 | 1.17 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.23 | 1.60 | -2.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.41 | 0.06 | -1.47 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 0.15 | |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -63.81 | |
เงินปันผลรับ
|
-8.32 | -8.78 | 0.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.41 | -20.00 | 9.59 |
รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สิน
|
0.00 | -27.24 | |
971859
|
944.38 | 971.62 | |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-140.38 | -166.90 | 26.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-156.75 | -8.89 | -147.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 2.36 | -1.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -1.73 | 1.49 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.43 | -58.97 | -36.47 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
39.10 | 18.28 | 20.82 |
| 0.00 | -7.41 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.95 | 28.33 | -6.38 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.01 | -0.48 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
640.98 | 756.38 | -115.41 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.07 | -0.54 | -0.54 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.12 | 4.21 | -2.10 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-240.09 | -211.50 | -28.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
401.93 | 548.56 | -146.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-59.00 | -336.36 | 277.36 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
499.40 | 105.45 | 393.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -108.47 | 108.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
250.32 | 0.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 38.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-520.20 | -230.54 | -289.66 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-247.09 | -1.60 | -245.49 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.00 | 4.34 | -0.34 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.45 | -2.70 | 4.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.74 | -14.21 | -9.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.45 | -16.14 | -3.31 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.20 | 4.80 | -1.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-87.40 | -525.72 | 438.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
220.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.80 | -79.95 | 5.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.61 | -1.32 | -0.30 |
บริษัทย่อยก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 306.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-804.11 | -821.16 | 17.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-660.52 | -603.84 | -56.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-345.99 | -580.99 | 235.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
952.59 | 1,212.98 | -260.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
606.61 | 631.98 | -25.38 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.39 | 0.16 | -3.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.69 | -0.69 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
7.11 | 3.26 | 3.85 |