EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
663.97 | 511.98 | 152.00 |
ภาษีเงินได้
|
150.70 | 121.02 | 29.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.32 | 1.61 | -0.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.58 | 111.71 | 2.87 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.99 | 2.27 | -3.26 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.46 | 8.05 | 1.41 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-2.10 | -2.52 | 0.42 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.48 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.60 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | -0.72 | 0.80 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
0.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-63.81 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-8.69 | -5.50 | -3.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.21 | -27.01 | 7.81 |
846589
|
720.90 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-124.30 | 3.27 | -127.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.61 | -0.60 | -8.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | 8.40 | -10.14 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.68 | -109.04 | 59.36 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
18.28 | 17.32 | 0.96 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.50 | 17.78 | 3.72 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
703.90 | 658.04 | 45.86 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.21 | 0.84 | 3.38 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-190.14 | -104.51 | -85.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
517.98 | 554.37 | -36.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-230.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.36 | 40.22 | 60.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-108.47 | -164.68 | 56.21 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
38.00 | 4.00 | 34.00 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.24 | -1.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.21 | -36.23 | 22.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.43 | -8.89 | -0.53 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.80 | 4.80 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-286.07 | -123.41 | -162.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.91 | -72.44 | -2.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.32 | -1.61 | 0.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-779.99 | -630.00 | -149.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-856.22 | -704.04 | -152.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-624.32 | -273.09 | -351.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,110.41 | 959.69 | 150.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
486.10 | 686.61 | -200.51 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | -6.10 | 6.26 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.69 | 1.84 | -1.15 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-1.72 | -59.54 | 57.81 |