EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
401.00 | 430.26 | -29.26 |
ภาษีเงินได้
|
110.52 | 108.47 | 2.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.72 | 1.66 | 5.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.16 | 114.08 | 1.08 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.40 | -2.46 | 3.87 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.39 | 8.76 | -0.37 |
ประมาณการหนี้สิน
|
6.42 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
3.79 | 2.41 | 1.38 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.69 | -0.86 | -1.83 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.66 | -0.53 | -0.13 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-6.32 | -5.86 | -0.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.36 | -12.67 | -1.69 |
629261
|
643.24 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-102.32 | 114.76 | -217.09 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
46.43 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-58.67 | -67.11 | 8.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.74 | -0.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.66 | -1.40 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.69 | -87.86 | 110.55 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
-1.01 | 18.74 | -19.75 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.59 | 6.72 | -11.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
532.05 | 629.90 | -97.85 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.37 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
6.96 | 2.12 | 4.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-122.39 | -145.04 | 22.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
416.62 | 486.60 | -69.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-325.23 | -22.44 | -302.79 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
317.62 | 496.82 | -179.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.55 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
140.93 | 170.32 | -29.39 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -520.20 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.96 | 0.56 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-55.40 | -12.44 | -42.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.07 | -13.40 | 8.33 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
93.59 | 122.31 | -28.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20.00 | 140.00 | -160.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.19 | -52.59 | -0.59 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.71 | -1.66 | -5.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัท
|
-339.35 | -366.22 | 26.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-419.25 | -280.47 | -138.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
90.97 | 328.44 | -237.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
729.09 | 952.59 | -223.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
820.05 | 1,281.04 | -460.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.88 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
15.10 | 2.49 | 12.60 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |