EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
430.26 | 491.21 | -60.95 |
ภาษีเงินได้
|
108.47 | 118.04 | -9.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.66 | 1.23 | 0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.08 | 74.20 | 39.88 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-2.46 | -0.65 | -1.81 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.76 | 9.32 | -0.56 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -2.47 | |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
2.41 | -0.21 | 2.62 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.86 | 1.60 | -2.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | 0.03 | -0.57 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 0.24 | |
เงินปันผลรับ
|
-5.86 | -6.91 | 1.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.67 | -14.42 | 1.75 |
รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สิน
|
0.00 | -27.24 | |
643243
|
643.97 | 671.21 | |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
114.76 | 82.74 | 32.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-67.11 | -16.19 | -50.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 1.47 | -0.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -0.26 | 0.92 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.86 | -70.57 | -17.29 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
18.74 | 11.44 | 7.30 |
| 0.00 | -7.41 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.72 | 6.31 | 0.41 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.01 | -0.48 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
629.90 | 658.42 | -28.52 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.33 | -0.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.57 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.12 | 3.04 | -0.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-145.04 | -143.30 | -1.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
486.60 | 518.40 | -31.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-22.44 | -240.35 | 217.91 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
496.82 | 100.36 | 396.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | -40.98 | 39.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
170.32 | 0.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 38.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-520.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.60 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 0.02 | 0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.44 | -12.21 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.40 | -7.11 | -6.29 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.20 | 3.20 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
122.31 | -137.94 | 260.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
140.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.59 | -53.62 | 1.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.66 | -0.90 | -0.76 |
บริษัทย่อยก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 306.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-366.22 | -348.21 | -18.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-280.47 | -104.14 | -176.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
328.44 | 276.32 | 52.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
952.59 | 1,216.98 | -264.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,281.04 | 1,493.30 | -212.26 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.43 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | -0.05 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.49 | 3.01 | -0.52 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |