EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
422.28 | 342.25 | 80.03 |
ภาษีเงินได้
|
107.32 | 82.86 | 24.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.90 | 1.18 | -0.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.14 | 75.30 | -4.16 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.78 | 2.37 | -3.15 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.26 | 5.36 | 0.90 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-2.47 | -2.15 | -0.32 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.35 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.60 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | -0.71 | 0.75 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
0.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
เงินปันผลรับ
|
-6.91 | -4.00 | -2.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.83 | -20.45 | 6.63 |
585437
|
482.04 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
121.97 | 16.97 | 104.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.20 | -3.54 | -12.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | -0.60 | 2.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.67 | -86.95 | 24.28 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
11.44 | 17.55 | -6.11 |
| 15.82 | 19.01 | -3.19 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.89 | 6.20 | -2.30 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
644.59 | 431.67 | 212.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.04 | 0.84 | 2.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-131.58 | -38.67 | -92.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
516.06 | 393.83 | 122.23 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.36 | 40.22 | 60.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.98 | -134.68 | 93.70 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
38.00 | 4.00 | 34.00 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.23 | -1.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.70 | -31.31 | 21.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.08 | -4.58 | -2.50 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.20 | 3.20 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.95 | -98.92 | 107.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.38 | -48.01 | -1.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.90 | -1.18 | 0.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-344.99 | -330.00 | -14.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-395.27 | -379.19 | -16.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
129.74 | -84.27 | 214.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,110.41 | 959.69 | 150.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,240.15 | 875.42 | 364.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.43 | -6.36 | 9.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 1.19 | -1.15 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-1.97 | -5.50 | 3.53 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |