EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
208.75 | 235.73 | -26.98 |
ภาษีเงินได้
|
54.93 | 59.43 | -4.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.46 | 0.57 | 1.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.93 | 56.77 | 0.16 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.33 | -2.90 | 4.23 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.19 | 4.66 | -0.47 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
4.84 | -2.40 | 7.24 |
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.68 | 0.68 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.03 | -0.14 | -1.88 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.30 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.57 | 0.38 | 1.19 |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
-0.09 | -0.02 | -0.06 |
รับเงินปันผล
|
-0.18 | -0.15 | -0.04 |
รับดอกเบี้ย
|
-4.16 | -5.36 | 1.20 |
328539
|
345.59 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.59 | 154.49 | -195.07 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-11.42 | -52.70 | 41.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.67 | -8.83 | -2.83 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.00 | 0.03 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.08 | -0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.08 | -0.18 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.36 | -123.96 | 104.61 |
| 2.57 | 4.14 | -1.57 | |
ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า
|
1.95 | 11.67 | -9.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 27.27 | -26.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
248.84 | 353.72 | -104.88 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
6.96 | 2.12 | 4.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-32.57 | -25.85 | -6.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
223.23 | 329.99 | -106.76 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-132.30 | -13.58 | -118.71 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
119.53 | 406.77 | -287.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 32.28 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-30.01 | -6.25 | -23.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.44 | -7.70 | 4.26 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-41.93 | 422.51 | -464.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
20.00 | 100.00 | -80.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.75 | -26.99 | -1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.75 | 73.01 | -81.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
172.55 | 825.50 | -652.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
729.09 | 952.58 | -223.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
901.64 | 1,778.08 | -876.44 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.20 | -0.29 | -4.91 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
15.10 | 2.73 | 12.37 |