EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
211.15 | 201.67 | 9.48 |
ภาษีเงินได้
|
53.61 | 51.98 | 1.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.38 | 0.46 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.89 | 35.89 | 19.00 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.03 | -0.24 | 0.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.67 | 2.73 | 0.94 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-2.40 | -1.79 | -0.61 |
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.07 | -0.11 | 0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.14 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | 0.02 | -0.32 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -2.16 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.27 | -5.88 | 0.61 |
315512
|
282.57 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
182.87 | -3.07 | 185.94 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-52.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.46 | -6.15 | -2.31 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 1.13 | -1.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.07 | 0.15 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-120.51 | 6.25 | -126.77 |
| 2.56 | 8.87 | -6.31 | |
ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า
|
11.67 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.87 | 7.69 | 16.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.48 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
352.45 | 287.87 | 64.58 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.12 | 2.88 | -0.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-25.62 | -26.27 | 0.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
328.94 | 264.48 | 64.47 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.97 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
400.00 | 100.36 | 299.64 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.28 | 0.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 18.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 0.02 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.91 | -5.40 | -0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.30 | -1.95 | -4.35 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.60 | 1.60 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
430.85 | 24.71 | 406.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.98 | -24.86 | -1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.02 | -24.86 | 98.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
833.81 | 264.32 | 569.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
804.04 | 1,107.05 | -303.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,637.85 | 1,371.37 | 266.48 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.29 | 0.75 | -1.04 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.91 | -0.91 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.73 | -2.09 | 4.83 |