EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
201.67 | 179.35 | 22.32 |
ภาษีเงินได้
|
51.98 | 44.45 | 7.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.46 | 0.60 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.89 | 37.65 | -1.76 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.24 | 1.39 | -1.64 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.73 | 2.68 | 0.04 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-1.79 | -1.78 | 0.00 |
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.11 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-2.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.88 | -7.36 | 1.49 |
282569
|
256.98 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | -77.27 | 74.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.15 | 2.21 | -8.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.60 | 0.53 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.25 | 240.40 | -234.15 |
| 10.89 | 7.76 | 3.13 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.69 | 8.70 | -1.02 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
287.87 | 430.42 | -142.55 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.88 | 0.84 | 2.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-26.27 | -23.76 | -2.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
264.48 | 407.50 | -143.02 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | -59.78 | -40.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | -134.68 | 133.71 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.36 | 0.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
18.00 | 4.00 | 14.00 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.40 | -19.34 | 13.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.95 | -0.05 | -1.89 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.60 | 1.60 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
24.71 | -200.48 | 225.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.86 | -24.57 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.86 | -24.57 | -0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
264.32 | 182.45 | 81.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,107.05 | 959.39 | 147.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,371.37 | 1,141.84 | 229.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | -6.28 | 7.03 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.91 | 0.52 | 0.40 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-2.09 | 2.08 | -4.17 |