EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.57 22.41 32.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.46 8.90 1.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.08 0.05 0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.96 -0.52 -1.44
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.02 -0.02 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.33 -0.99 0.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.81 2.71 1.11
    ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน
    		 0.01 -0.16 0.17
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.33 -2.52 -1.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.75 0.35 0.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.36 5.78 9.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.40 35.98 42.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.05 11.25 14.80
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -72.27 -11.82 -60.45
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.69 4.32 -20.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.64 -64.26 28.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.66 -0.99 -1.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -38.31 -0.06 -38.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.63 13.73 -26.36
    		0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.72 44.32 -46.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 -6.66 5.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.48 11.97 -24.45
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -88.25 37.78 -126.02
    รับดอกเบี้ย
    		 4.33 2.52 1.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.13 -10.36 2.23
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.33 -0.19 -1.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -93.37 29.75 -123.13
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.77 -0.08 9.85
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.68 -3.85 -3.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.30 0.99 0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.89 -2.94 5.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่า
    		 28.79
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.90 -4.23 -4.67
    เงินสดรับจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 30.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -1.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.88 -11.20 -15.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.75 -0.35 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.77 -14.58 35.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -69.72 12.24 -81.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.80 122.15 27.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 80.08 134.39 -54.31
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 10.02 6.11 3.92