EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TPS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TPS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 80.08 149.80 -69.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 114.05 140.10 -26.04
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 98.92 26.65 72.27
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 38.54 29.87 8.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 164.36 128.70 35.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.80 2.13 2.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 500.75 477.25 23.51
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 11.68 21.45 -9.77
    เงินลงทุนในการดำเนินการร่วมกัน
    		 0.10 0.12 -0.01
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 86.56 77.58 8.98
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 139.39 142.89 -3.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 27.99 18.22 9.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.37 0.45 -0.08
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1.68 1.87 -0.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 72.69 34.39 38.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 340.47 296.97 43.50
    รวมสินทรัพย์
    		 841.22 774.21 67.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 192.46 205.09 -12.63
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 45.97 47.69 -1.72
    ภายในหนึ่งปี
    		 13.55 4.20 9.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 7.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.10 4.38 -1.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 292.10 262.86 29.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 26.71 6.14 20.57
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.75 23.26 2.49
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 62.29 74.77 -12.48
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 114.75 104.17 10.58
    รวมหนี้สิน
    		 406.85 367.03 39.82
    หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 168.00 168.00 0.00
    หุ้นสามัญ 335,999,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 168.00 168.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 153.29 153.29 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.75 6.75 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 16.05 16.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 91.20 61.02 30.18
    ในบริษัทย่อย (สุทธิ)
    		 -0.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 434.90 405.12 29.77
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.53 2.06 -2.59
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 434.37 407.18 27.19
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 841.22 774.21 67.01