EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 49.14 23.67 25.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.26 6.72 0.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.40 10.14 -0.74
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.08 2.36 -0.28
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.60 0.58 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -1.48 -0.12 -1.36
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.75 -0.95 2.70
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.14
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.60 -0.91 1.51
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.46 -0.44
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 6.11 14.29 -8.18
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.13 -0.07 0.20
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.59 0.44 0.15
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.32 -2.03 -0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.80 -4.67 0.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.35 0.29 0.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.41 50.05 20.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.74 -20.12 0.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.72 -3.59 2.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.01 -0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 1.40 -1.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.69 7.70 -10.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.30 -0.17
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.28 35.75 11.53
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.65 -2.00 1.35
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.85 -5.69 -4.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.78 28.06 8.72
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -13.63 -17.96 4.33
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.00 1.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.69 4.37 -0.68
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -28.91 -32.04 3.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 28.08 32.94 -4.87
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 2.32 2.03 0.30
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.83 -9.36 6.53
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.56 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.31 0.42 2.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.52 -18.59 7.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.11 -2.43 0.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.35 -0.29 -0.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.84 -8.23 -8.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.30 -10.95 -8.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.96 -1.48 7.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 44.45 45.93 -1.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 50.41 44.45 5.96
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่หมดอายุสัญญาไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.88 4.09 -3.21
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.65 -0.63 1.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.29 2.54 4.75