EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 33.52 21.29 12.23
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.99 5.77 3.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.26 7.32 -0.06
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.37 1.97 -0.61
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.44 0.44 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -0.95 -0.16 -0.78
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.36 -0.35 1.72
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.60 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 2.76 7.41 -4.65
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.24 -0.17 0.40
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.27 0.33 -0.06
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.09 -1.96 -0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.93 -3.44 0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.22 0.23 -0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.02 38.67 12.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.38 -16.99 8.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.31 -9.83 3.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.04 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 1.40 -1.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.90 14.07 -11.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.13 0.11
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.51 27.41 12.10
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.36 -5.16 -4.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.15 22.25 7.90
    เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 3.73 -16.09 19.83
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.00 1.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.33 2.76 0.56
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -21.44 -27.22 5.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 20.23 27.75 -7.52
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 2.09 1.96 0.14
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.59 -6.86 5.27
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.56 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.37 0.42 1.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 7.16 -16.28 23.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.54 -2.05 0.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.22 -0.23 0.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.84 -8.23 -8.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.59 -10.51 -8.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 18.72 -4.53 23.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 44.45 45.93 -1.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 63.17 41.40 21.77
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่หมดอายุสัญญาไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.88 4.09 -3.21
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 0.83 0.15 0.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.76 2.54 4.22