EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 4.14 23.80 -19.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.12 6.42 -5.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.98 7.74 -0.76
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.55 2.87 -0.32
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.06 0.05
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.00 1.05
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -0.84 -0.20 -0.64
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.21 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.40 0.10 0.30
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 13.06 2.35 10.71
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.58 0.57 0.02
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.34 0.36 -0.02
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -2.60 -2.73 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.92 -0.60 -1.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.18 0.40 -0.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.89 42.17 -20.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.39 -0.37 14.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.09 17.25 -10.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.38 1.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.02 -0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -7.24 6.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -4.34 3.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 0.45 -1.46
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.85 46.52 -5.67
    		2.60 2.52 0.08
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.32 -20.96 15.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.35 25.24 10.11
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -30.16 -92.33 62.16
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.22 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.61 0.48 1.14
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.00 -16.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 -5.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 7.54 25.94 -18.40
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -0.77 -0.89 0.12
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.99 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.95 -86.42 66.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.77 -3.33 0.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.72 -37.79 19.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.48 -41.12 19.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -6.08 -102.30 96.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 65.37 157.57 -92.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 59.28 55.27 4.01
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่หมดอายุสัญญาไปเป็นอุปกรณ์
    		 2.13 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.83
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.91 0.17 0.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -4.59 -4.32 -0.27
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -6.31 -0.86 -5.45