EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 23.80 22.57 1.23
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.42 3.47 2.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.74 8.85 -1.11
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.87 2.80 0.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.29 -0.24
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 1.05 0.75 0.30
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -0.20 -4.17 3.97
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 -0.01
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.10 0.90 -0.80
    		2.52 13.06 -10.54
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.57 -0.88 1.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.36 0.40 -0.04
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -2.73 -13.26 10.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -0.43 -0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.40 0.44 -0.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.17 22.87 19.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 4.11 -4.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.25 -10.83 28.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 0.01 -1.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.98 -1.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.24 3.89 -11.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 -0.55 -3.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.52 20.49 26.03
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.96 -1.94 -19.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.24 18.10 7.14
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -92.33 -0.47 -91.85
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.48 0.61 -0.13
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -16.81 -0.45 -16.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -0.89 -0.43 -0.46
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 -2.40
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.16 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.83 2.40 -1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -86.42 20.63 -107.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.33 -4.79 1.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -37.79 -15.03 -22.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.12 -19.82 -21.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -102.30 18.92 -121.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 157.57 44.68 112.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 55.27 63.59 -8.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.83 2.64 -0.81
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 2.00
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 -59.11
    เงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 53.51
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.17 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -4.32 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.86 0.00