EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 22.57 -8.58 31.15
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.47 -1.84 5.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.85 9.37 -0.52
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.80 1.89 0.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.29 0.08 0.21
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.75 0.55 0.20
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -4.17 0.00
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.01 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.90 -0.93 1.83
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.00 0.11
    		13.06 3.77 9.29
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.88 2.94 -3.83
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.40 0.39 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -13.26 -3.80 -9.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.71 0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.44 0.30 0.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.87 19.26 3.62
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 0.00 -2.09
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 -2.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.11 14.44 -10.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.83 15.98 -26.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.98 0.01 0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.89 -4.82 8.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -0.85 0.31
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.00
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.49 38.62 -18.14
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 5.19
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.94 -4.12 2.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.10 39.39 -21.29
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.47 -50.15 49.67
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.61 0.55 0.06
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -0.45 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -0.43 -2.65 2.21
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -2.40 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -0.12 -0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.40 1.56 0.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 20.63 -49.39 70.02
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.79 -2.28 -2.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -15.03 -22.50 7.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.82 -24.78 4.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 18.92 -34.78 53.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 44.68 88.19 -43.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 63.59 53.41 10.18
    - สัญญาเช่า
    		 0.00 0.89
    - โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 6.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.64 5.50 -2.86
    โอนเงินมัดจำไปเป็นอุปกรณ์และลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.30
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.00 0.01
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 2.00 0.00
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 -59.11 0.00
    เงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 53.51 0.00