EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 9.92 -6.95 16.88
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.47 -1.70 3.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.96 6.25 -0.29
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.83 1.11 0.72
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.19 0.06 0.14
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -2.31 0.00
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.01 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.60 -0.93 1.53
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.00 0.11
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.04
    		3.41 1.38 2.03
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.90 2.43 -3.33
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.26 0.27 -0.01
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -3.41 -1.38 -2.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.51 0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.25 0.18 0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.81 13.90 -2.08
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 0.00 -2.14
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 -2.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.18 14.66 -8.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.82 13.11 -13.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 0.01 0.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.52 -6.90 13.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -0.66 0.26
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.20
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.94 29.47 -5.53
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 5.02
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.20 -3.69 2.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.48 30.63 -8.14
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.39 -50.00 49.62
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.49 0.36 0.13
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -0.37 -1.37 1.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -0.01 -0.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 6.09 -50.67 56.76
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.16 -1.36 -0.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -14.95 -22.50 7.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.11 -23.86 6.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 11.46 -43.90 55.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 44.68 88.19 -43.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 56.14 44.29 11.85
    - สัญญาเช่า
    		 0.00 0.89
    - โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 6.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.64 3.40 -0.76
    โอนเงินมัดจำไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.28
    ของตลาดเพื่อค้า
    		 0.00 0.01
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.80