EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-0.16 | 8.15 | -8.31 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-0.39 | 2.18 | -2.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.19 | 2.81 | -0.62 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.93 | 0.92 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 1.07 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
6.10 | -1.06 | 7.15 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.40 | 0.00 | 0.40 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-1.20 | -0.95 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -0.10 | -0.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.72 | 13.49 | -5.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.09 | 13.68 | -5.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.10 | 10.36 | -6.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.26 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.57 | -18.84 | 12.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -4.15 | 3.68 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.83 | 14.80 | -1.98 |
| 0.91 | 0.09 | 0.82 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.57 | -0.86 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.18 | 13.84 | -1.66 |
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-30.16 | -0.25 | -29.91 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.83 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.27 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | -5.75 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
1.49 | 6.58 | -5.09 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
|
-0.54 | -0.03 | -0.51 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.16 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.82 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-27.79 | -1.43 | -26.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.05 | -1.10 | 0.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -0.29 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.05 | -1.39 | 0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-16.65 | 11.02 | -27.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
65.37 | 157.57 | -92.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
48.71 | 168.60 | -119.89 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่หมดอายุสัญญาไปเป็นอุปกรณ์
|
0.85 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.86 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.83 | |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.05 | 0.38 | -0.34 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
0.72 | 0.72 | 0.00 |