EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
8.68 | -15.57 | 24.25 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.84 | -3.95 | 5.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.97 | 3.08 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.70 | 0.52 | 0.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.03 | 0.07 |
ปรับปรุงเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นรายได้อื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.30 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.01 | ||
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.77 | 2.51 | -3.28 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.06 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.13 | 0.20 | -0.07 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-0.41 | -0.49 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.25 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.41 | 10.87 | -4.46 |
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
0.00 | -1.31 | |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | -3.20 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.85 | 9.45 | 0.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.64 | 2.92 | -2.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.09 | -3.21 | 7.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.63 | 0.58 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.92 | 14.84 | 6.08 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 5.02 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.62 | -1.05 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.20 | 18.73 | 1.47 |
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.39 | -50.00 | 49.62 |
รับดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.25 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
-0.03 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
|
-0.07 | -0.51 | 0.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.02 | -50.58 | 50.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.89 | -0.61 | -0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.89 | -0.61 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
19.29 | -32.47 | 51.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
44.68 | 88.19 | -43.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
63.96 | 55.73 | 8.23 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 0.90 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.41 | 0.47 | -0.06 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 6.90 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.18 | |
โอนเงินมัดจำไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.28 | |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.57 | 0.01 | 0.55 |
ของตลาดเพื่อค้า
|
0.00 | 0.99 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 22.50 |