EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
170.31 | 75.99 | 94.32 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.75 | 43.35 | -19.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
275.50 | 368.96 | -93.46 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.90 | 44.55 | -48.45 |
(โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.37 | 6.82 | -7.19 |
หนี้สูญ
|
10.08 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
23.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.48 | -0.76 | 0.28 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
37.16 | 61.56 | -24.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.42 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
8.42 | 7.15 | 1.27 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
27.84 | 16.06 | 11.78 |
(โอนกลับ) ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
0.59 | 10.37 | -9.78 |
(โอนกลับ) ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-18.11 | -43.58 | 25.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.76 | 6.19 | -0.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
309.85 | 337.11 | -27.25 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
855.99 | 637.65 | 218.34 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
81.60 | -39.96 | 121.55 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
110.53 | 47.91 | 62.62 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.69 | 54.96 | -39.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
96.51 | 52.89 | 43.63 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
132.06 | -35.21 | 167.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
30.83 | -25.50 | 56.32 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
0.24 | -0.92 | 1.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.74 | 29.32 | 8.42 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-128.11 | 0.01 | -128.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 3.19 | -2.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-411.96 | 82.16 | -494.12 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.68 | 65.03 | -61.35 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-9.82 | -11.98 | 2.16 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-51.44 | 50.16 | -101.60 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง-หมุนเวียน
|
73.07 | -72.21 | 145.27 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.04 | -3.00 | -0.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
834.44 | 831.05 | 3.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-294.53 | -336.78 | 42.25 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
36.56 | 8.99 | 27.57 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-49.11 | -89.99 | 40.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
527.36 | 413.26 | 114.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-19.97 | 0.00 | -19.97 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.46 | -14.48 | 14.01 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
165.70 | 117.25 | 48.45 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-258.60 | -492.90 | 234.30 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.32 | 0.55 | -0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
260.00 | 440.99 | -180.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
55.42 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-13.79 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.39 | 2.80 | -0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-123.70 | -195.05 | 71.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.62 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.54 | -7.46 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
10.40 | -937.25 | 947.65 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-224.35 | 190.67 | -415.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
145.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-31.48 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
83.00 | 25.00 | 58.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-76.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.00 | 944.11 | -854.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-105.50 | -76.75 | -28.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.40 | 3.00 | 6.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.90 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.50 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,717.32 | 727.82 | 989.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-757.58 | -904.60 | 147.02 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.75 | -37.08 | -7.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,283.30 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-24.67 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,030.50 | ||
เงินสดรับ-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.75 | 0.30 | 3.45 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-448.00 | -256.78 | -191.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-437.47 | 615.69 | -1,053.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
100.29 | 91.70 | 8.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
277.89 | 186.19 | 91.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
378.18 | 277.89 | 100.29 |