EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
209.44 | 4.62 | 204.82 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.38 | 22.50 | -2.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
205.23 | 287.71 | -82.48 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.18 | 39.78 | -40.96 |
หนี้สูญ
|
2.08 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.09 | 1.24 | -2.34 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
8.52 | 61.07 | -52.55 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ / สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.59 | 6.31 | -3.72 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
17.04 | 3.02 | 14.02 |
(โอนกลับ) ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
0.27 | 6.41 | -6.14 |
(โอนกลับ) ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-17.49 | -37.12 | 19.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.15 | 4.61 | -0.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
226.52 | 257.78 | -31.26 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
676.47 | 650.80 | 25.66 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-20.32 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.34 | -38.00 | 108.34 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
25.51 | -51.47 | 76.98 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.13 | 41.46 | -71.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
117.35 | -28.51 | 145.86 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
63.36 | -15.01 | 78.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
33.26 | -42.22 | 75.48 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
0.18 | -0.11 | 0.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.90 | -4.75 | 47.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 2.67 | -1.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-356.61 | 240.18 | -596.79 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.51 | 87.86 | -68.35 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-5.35 | -7.90 | 2.55 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-51.20 | 33.58 | -84.79 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง-หมุนเวียน
|
28.67 | -71.77 | 100.44 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.21 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
613.58 | 790.52 | -176.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-212.79 | -254.79 | 42.01 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
36.56 | 6.39 | 30.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-38.27 | -73.71 | 35.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
399.08 | 468.41 | -69.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
21.59 | 22.61 | -1.02 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
114.50 | 54.25 | 60.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-172.00 | -66.20 | -105.80 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.32 | 0.55 | -0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
260.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.08 | 2.50 | -0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-86.65 | -176.63 | 89.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.11 | -4.20 | -1.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
134.31 | -668.23 | 802.54 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-181.66 | 244.21 | -425.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
145.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-11.05 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
23.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.00 | 125.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-76.00 | -73.75 | -2.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.40 | 3.00 | 6.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.90 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.50 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,217.32 | 727.82 | 489.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-584.70 | -633.22 | 48.52 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.57 | -27.11 | -4.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,283.30 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-16.07 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,030.50 | ||
เงินสดรับ-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.75 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-382.34 | -218.48 | -163.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-593.52 | 147.48 | -741.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-60.12 | -52.34 | -7.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
277.89 | 186.19 | 91.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
217.77 | 116.14 | 101.63 |