EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
17.89 | 93.70 | -75.81 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.50 | 3.48 | 19.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
287.71 | 284.63 | 3.07 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
39.78 | 16.61 | 23.17 |
(โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-7.14 | 2.92 | -10.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.24 | 2.80 | -1.56 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
47.80 | 22.82 | 24.98 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.31 | 2.92 | 3.39 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.02 | 0.11 | 2.91 |
(โอนกลับ)ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
6.41 | 24.95 | -18.54 |
(โอนกลับ)ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-37.12 | 33.93 | -71.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.61 | 4.72 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
257.78 | 193.07 | 64.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
650.80 | 690.14 | -39.34 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-38.00 | -193.01 | 155.01 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-51.47 | -95.91 | 44.44 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.46 | -36.83 | 78.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-28.51 | -166.18 | 137.67 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-15.01 | 49.37 | -64.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-42.22 | -65.31 | 23.08 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
-0.11 | 1.26 | -1.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-3.69 | 8.74 | -12.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.75 | -31.10 | 26.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | -0.36 | 3.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
240.18 | -111.77 | 351.95 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
87.86 | -13.72 | 101.58 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-7.90 | -5.37 | -2.54 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
33.58 | -79.70 | 113.29 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
-71.77 | -13.33 | -58.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -2.61 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
790.52 | 74.31 | 716.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-254.79 | -190.22 | -64.57 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
6.39 | 55.87 | -49.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-73.71 | -43.44 | -30.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
468.41 | -103.48 | 571.89 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
22.61 | -41.48 | 64.09 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
54.25 | 11.50 | 42.75 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.20 | -201.20 | 135.00 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.55 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-429.83 | ||
เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.20 | -47.55 | 46.35 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า
|
-72.88 | ||
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
11.35 | 11.35 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-176.63 | -176.21 | -0.42 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.50 | 1.79 | 0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.56 | -2.60 | -0.96 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.20 | -0.21 | -3.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-668.23 | -798.81 | 130.58 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
244.21 | 61.26 | 182.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
125.00 | 175.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-73.75 | -122.00 | 48.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
727.82 | 343.12 | 384.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-633.22 | -554.44 | -78.78 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.11 | -19.09 | -8.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-218.48 | -92.91 | -125.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
147.48 | 568.22 | -420.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-52.34 | -334.07 | 281.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
186.19 | 503.16 | -316.97 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-17.72 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
116.14 | 169.10 | -52.96 |