EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
93.70 | 28.96 | 64.74 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.48 | -29.09 | 32.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
284.63 | 268.93 | 15.70 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
16.61 | 3.64 | 12.97 |
(โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
2.92 | ||
หนี้สูญ
|
0.18 | 0.76 | -0.58 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
3.35 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.80 | 2.06 | 0.74 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
|
-0.06 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
22.82 | -5.29 | 28.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
2.92 | 0.03 | 2.89 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 6.29 | -6.18 |
(โอนกลับ)ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
24.95 | -0.10 | 25.05 |
(โอนกลับ)ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
33.93 | 118.34 | -84.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.72 | 4.92 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
193.07 | 125.03 | 68.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
690.14 | 526.30 | 163.84 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
150.22 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-193.01 | -0.67 | -192.35 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-95.91 | -143.52 | 47.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.83 | -43.17 | 6.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-166.18 | -59.21 | -106.97 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
49.37 | -40.65 | 90.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-65.31 | 14.09 | -79.39 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
1.26 | 1.94 | -0.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
8.74 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-31.10 | -89.92 | 58.83 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-10.12 | 0.21 | -10.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.89 | -1.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-111.77 | 249.54 | -361.31 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.72 | -7.99 | -5.73 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-5.37 | -4.72 | -0.64 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-79.70 | 20.91 | -100.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
-13.33 | -66.44 | 53.11 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-0.10 | 0.02 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -2.45 | -0.16 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
74.31 | 355.15 | -280.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-190.22 | -124.38 | -65.84 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
55.87 | 46.23 | 9.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43.44 | -38.34 | -5.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-103.48 | 238.67 | -342.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-41.48 | -86.38 | 44.90 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.50 | 108.00 | -96.50 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-201.20 | -25.47 | -175.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-270.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-91.56 | ||
เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-47.55 | ||
เงินสดรับคืนมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
-2.64 | ||
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
11.35 | 6.49 | 4.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.79 | 0.68 | 1.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-176.21 | -318.98 | 142.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.60 | -0.89 | -1.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.21 | -1.86 | 1.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-798.81 | -433.43 | -365.38 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
61.26 | 86.90 | -25.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
55.42 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-100.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
175.00 | 65.50 | 109.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-122.00 | -19.50 | -102.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 40.00 | -80.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-18.79 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
343.12 | 582.36 | -239.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-554.44 | -440.63 | -113.82 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.09 | -13.91 | -5.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
890.50 | 1,500.00 | -609.50 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-9.87 | -10.67 | 0.81 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-92.91 | -200.67 | 107.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
568.21 | 1,590.76 | -1,022.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-334.07 | 1,395.99 | -1,730.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
503.16 | 165.82 | 337.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
169.09 | 1,561.82 | -1,392.73 |