EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
28.96 | 330.12 | -301.17 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.09 | -3.53 | -25.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
268.93 | 155.08 | 113.85 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.64 | 2.74 | 0.90 |
(โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.38 | ||
หนี้สูญ
|
0.76 | 1.05 | -0.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.06 | 0.38 | 1.69 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-5.29 | -7.47 | 2.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | -1.79 | 1.82 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.29 | 2.15 | 4.14 |
ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน (โอนกลับประมาณการค่าซ่อม)
|
-0.10 | 9.47 | -9.56 |
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
118.34 | ||
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.43 | 0.25 | 1.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.92 | 4.20 | 0.72 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
125.03 | 79.42 | 45.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
526.30 | 572.06 | -45.75 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.67 | 154.68 | -155.35 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-143.52 | 95.79 | -239.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.17 | 22.56 | -65.73 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-59.21 | 55.24 | -114.45 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-40.65 | -36.58 | -4.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
14.09 | 64.14 | -50.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.92 | -21.44 | -68.48 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
0.21 | -105.89 | 106.10 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
1.94 | 8.98 | -7.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 1.19 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
249.54 | -125.56 | 375.10 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.99 | -41.54 | 33.55 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-4.72 | -15.08 | 10.36 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
20.91 | 62.49 | -41.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
-66.44 | -93.67 | 27.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
355.15 | 669.15 | -313.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-124.38 | -132.04 | 7.66 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
46.23 | 64.10 | -17.87 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-38.34 | -45.09 | 6.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
238.67 | 556.11 | -317.45 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.22 | 2.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-86.38 | 47.35 | -133.73 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
108.00 | 100.00 | 8.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.47 | -33.02 | 7.56 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าหุ้น
|
-100.00 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
-15.00 | -40.00 | 25.00 |
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
6.49 | 13.51 | -7.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | 6.76 | -6.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-318.98 | -918.76 | 599.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.89 | -0.72 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.86 | -1.30 | -0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-433.43 | -828.41 | 394.97 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
86.90 | 251.54 | -164.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.50 | 20.00 | 45.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.50 | -15.00 | -4.50 |
เงินสดรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 10.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
582.36 | 544.06 | 38.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-440.63 | -334.49 | -106.14 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.91 | -12.62 | -1.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-10.67 | ||
รับเงินค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.38 | 22.00 | -20.62 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-200.67 | -188.12 | -12.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,590.76 | 297.37 | 1,293.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
1,395.99 | 25.08 | 1,370.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
165.82 | 95.35 | 70.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,561.82 | 120.43 | 1,441.39 |