EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
73.88 | -64.92 | 138.80 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.52 | 10.34 | 3.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
185.21 | 186.17 | -0.95 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-11.87 | 10.98 | -22.85 |
(โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-7.14 | ||
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
8.33 | 3.35 | 4.98 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.64 | 1.17 | -0.54 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
43.35 | 19.41 | 23.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
5.13 | 0.05 | 5.08 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.52 | 0.07 | 1.45 |
(โอนกลับ)ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
7.41 | 1.33 | 6.08 |
(โอนกลับ)ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-15.45 | -1.82 | -13.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.08 | 3.15 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
164.87 | 128.24 | 36.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
472.47 | 297.45 | 175.02 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.47 | -170.25 | 133.78 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-22.03 | -181.53 | 159.50 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.65 | -2.17 | 18.81 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-85.81 | -82.80 | -3.00 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
14.91 | 52.72 | -37.81 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-64.09 | -38.90 | -25.19 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
-0.17 | 0.12 | -0.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.45 | -18.32 | -19.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.71 | -0.51 | 3.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
255.67 | 4.31 | 251.36 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.01 | -17.51 | 24.52 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-6.21 | -3.17 | -3.04 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
21.13 | 8.39 | 12.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
-44.16 | -15.64 | -28.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | -1.74 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
492.43 | -24.88 | 517.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-168.11 | -126.88 | -41.23 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
6.39 | 6.07 | 0.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-49.32 | -20.86 | -28.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
281.39 | -166.56 | 447.95 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
12.33 | -4.08 | 16.42 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.75 | 5.00 | 28.75 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.70 | -130.00 | 104.30 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-429.83 | ||
เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.20 | -47.57 | 46.37 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า
|
-72.88 | ||
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
7.03 | 8.65 | -1.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.77 | -116.28 | 7.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.47 | 0.10 | 1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.56 | -2.60 | -0.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.43 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-592.79 | -640.99 | 48.20 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
158.79 | 190.02 | -31.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
125.00 | 50.00 | 75.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-73.25 | -32.00 | -41.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
727.82 | 277.74 | 450.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-443.43 | -364.61 | -78.81 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.62 | -12.23 | -5.39 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-190.74 | -66.80 | -123.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
286.57 | 484.40 | -197.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-24.83 | -323.16 | 298.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
186.19 | 503.16 | -316.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
161.36 | 180.01 | -18.64 |