EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-64.92 | -3.56 | -61.36 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.34 | -33.61 | 43.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
186.17 | 178.71 | 7.45 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.98 | 2.24 | 8.74 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
3.35 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.17 | 0.89 | 0.28 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
|
-0.06 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
19.41 | -4.78 | 24.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
(โอนกลับ)ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
1.33 | -1.74 | 3.07 |
(โอนกลับ)ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.82 | 103.79 | -105.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.15 | 3.28 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
128.24 | 79.45 | 48.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
297.45 | 325.93 | -28.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
150.22 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-170.25 | ||
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-181.53 | -233.06 | 51.53 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -34.28 | 32.11 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-82.80 | 24.38 | -107.19 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
52.72 | -29.67 | 82.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-38.90 | 21.27 | -60.17 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
0.12 | 1.88 | -1.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
5.83 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-18.32 | -115.99 | 97.66 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-11.28 | 2.40 | -13.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.94 | -1.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.31 | 203.94 | -199.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.51 | -21.30 | 3.79 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-3.17 | -2.67 | -0.50 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
8.39 | 17.29 | -8.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
-15.64 | -52.99 | 37.35 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-0.10 | 0.06 | -0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | -1.58 | -0.16 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-24.88 | 106.57 | -131.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-126.88 | -83.90 | -42.98 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
6.07 | 45.04 | -38.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.86 | -23.47 | 2.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-166.56 | 44.24 | -210.81 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-4.08 | -69.01 | 64.92 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 40.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-130.00 | -25.43 | -104.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-270.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-91.56 | ||
เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-47.57 | ||
เงินสดรับคืนมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
-2.64 | ||
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
8.65 | 3.24 | 5.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.28 | -233.62 | 117.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.60 | -0.87 | -1.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-640.99 | -301.31 | -339.68 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
190.02 | 177.59 | 12.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
55.44 | 23.00 | 32.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-100.00 | -18.00 | -82.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-17.87 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
277.74 | 458.00 | -180.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-364.61 | -275.58 | -89.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.23 | -9.44 | -2.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
530.50 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-5.79 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-66.80 | -180.10 | 113.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
484.40 | 175.85 | 308.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-323.16 | -81.22 | -241.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
503.16 | 165.82 | 337.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
180.01 | 84.61 | 95.40 |