EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-3.56 | 219.11 | -222.67 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.61 | -7.71 | -25.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
178.71 | 90.88 | 87.83 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.24 | 2.25 | -0.01 |
(โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.26 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.89 | 0.17 | 0.72 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-4.78 | -5.20 | 0.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | -1.71 | 1.73 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.24 | -0.24 |
ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน (โอนกลับประมาณการค่าซ่อม)
|
-1.74 | 8.24 | -9.98 |
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
103.79 | ||
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.95 | 0.21 | 0.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.28 | 2.80 | 0.48 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
79.45 | 44.62 | 34.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
325.93 | 354.97 | -29.04 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-233.06 | 87.38 | -320.44 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.28 | -40.97 | 6.69 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
24.38 | -30.42 | 54.80 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-29.67 | -6.71 | -22.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
21.27 | 32.16 | -10.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-115.99 | -4.31 | -111.68 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
2.40 | -109.89 | 112.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
1.88 | 6.00 | -4.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 0.87 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
203.94 | -37.46 | 241.40 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.30 | -30.36 | 9.06 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-2.67 | -2.51 | -0.16 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
17.29 | 45.78 | -28.49 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
-52.99 | -93.20 | 40.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย
|
0.06 | -0.03 | 0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
106.57 | 127.37 | -20.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-83.90 | -89.47 | 5.57 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
45.04 | 39.14 | 5.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.47 | -31.53 | 8.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
44.24 | 45.52 | -1.27 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-69.01 | 83.10 | -152.11 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.43 | -25.01 | -0.42 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
-15.00 | ||
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
3.24 | 5.41 | -2.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 1.95 | -1.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-233.62 | -756.75 | 523.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.87 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.74 | -0.91 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-301.31 | -692.21 | 390.90 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
177.59 | 401.99 | -224.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | 20.00 | 3.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | -5.00 | -13.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
458.00 | 520.33 | -62.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-275.58 | -216.43 | -59.15 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.44 | -7.93 | -1.51 |
รับเงินค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.38 | 22.00 | -21.62 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-180.10 | -135.43 | -44.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
175.85 | 609.55 | -433.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-81.22 | -37.15 | -44.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
165.82 | 95.35 | 70.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
84.61 | 58.20 | 26.41 |