EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
110.77 | -1.09 | 111.87 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.68 | 10.79 | -5.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.43 | 93.22 | -2.78 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.45 | 13.55 | -14.01 |
(โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.45 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.29 | -0.09 | -0.21 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
7.05 | 4.14 | 2.91 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.48 | 0.03 | 4.45 |
(โอนกลับ)ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
6.17 | -2.18 | 8.35 |
(โอนกลับ)ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-17.30 | 1.96 | -19.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.54 | 1.57 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
77.28 | 62.22 | 15.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
284.91 | 187.41 | 97.50 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.02 | -123.63 | 115.61 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-354.40 | -0.88 | -353.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.32 | -37.55 | 17.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-97.06 | -117.85 | 20.79 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
7.47 | 24.03 | -16.56 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-66.73 | -10.24 | -56.49 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
-0.14 | 0.06 | -0.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
2.38 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-49.38 | -27.78 | -21.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.25 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
362.26 | -78.39 | 440.66 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.86 | -22.14 | 51.00 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-4.30 | -1.33 | -2.97 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.20 | 2.18 | 2.02 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
11.99 | 14.80 | -2.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 2.61 | -3.18 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
101.07 | -51.70 | 152.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-81.85 | -61.73 | -20.12 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
6.39 | 6.07 | 0.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.13 | -9.71 | -7.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.48 | -117.08 | 125.56 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
5.03 | -11.56 | 16.59 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.75 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.50 | -115.00 | 109.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-35.00 | -91.56 | 56.56 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.20 | -54.43 | 53.23 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าหุ้น
|
-52.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.24 | -76.62 | 30.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.68 | -1.19 | 0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.05 | -1.30 | 1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-101.89 | -618.43 | 516.54 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
211.49 | -22.88 | 234.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 40.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.25 | -32.00 | 13.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
621.03 | 277.74 | 343.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-216.72 | -171.72 | -45.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.57 | -5.53 | -5.04 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-128.56 | -31.52 | -97.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
528.42 | 534.24 | -5.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
435.01 | -201.27 | 636.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
186.19 | 503.16 | -316.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
621.20 | 301.90 | 319.31 |