EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-1.09 | 27.24 | -28.33 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.79 | -9.51 | 20.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.22 | 84.99 | 8.23 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.55 | 1.09 | 12.46 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
3.35 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.09 | 0.42 | -0.50 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
|
-0.06 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
4.14 | -3.09 | 7.22 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | ||
(โอนกลับ)ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-2.18 | -4.51 | 2.33 |
(โอนกลับ)ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.96 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 1.64 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
62.22 | 37.65 | 24.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
187.41 | 137.08 | 50.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
150.22 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-123.63 | ||
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-0.88 | -18.85 | 17.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.55 | 19.39 | -56.94 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-117.85 | 15.46 | -133.31 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
24.03 | -23.40 | 47.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-10.24 | 11.14 | -21.38 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
0.06 | 0.92 | -0.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.78 | -49.49 | 21.71 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-12.87 | 2.42 | -15.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.52 | -0.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-78.39 | 120.42 | -198.81 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.14 | -20.52 | -1.61 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-1.33 | -0.37 | -0.96 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.18 | 3.70 | -1.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
14.80 | -66.33 | 81.13 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-0.10 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.61 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-51.70 | 135.02 | -186.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.73 | -40.71 | -21.02 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
6.07 | 45.04 | -38.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.71 | -14.77 | 5.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-117.08 | 124.58 | -241.66 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-11.56 | -36.49 | 24.93 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-115.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-270.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-91.56 | ||
เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-54.43 | ||
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
3.24 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-76.62 | -154.08 | 77.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.19 | -0.60 | -0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.30 | -0.74 | -0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-618.43 | -176.89 | -441.54 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-22.88 | -79.67 | 56.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
55.44 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-100.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
277.74 | 458.00 | -180.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-171.72 | -125.01 | -46.71 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.53 | -4.73 | -0.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
530.50 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-5.79 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-31.52 | -131.51 | 99.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
534.24 | 117.07 | 417.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-201.27 | 64.77 | -266.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
503.16 | 165.82 | 337.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
301.90 | 230.59 | 71.31 |