EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
27.24 | 98.50 | -71.27 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.51 | -5.83 | -3.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.99 | 42.80 | 42.19 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.09 | 1.93 | -0.84 |
(โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.13 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.42 | 9.29 | -8.87 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-3.09 | -0.49 | -2.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | -0.19 | 0.27 |
ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน (โอนกลับประมาณการค่าซ่อม)
|
-4.51 | 2.68 | -7.19 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.95 | 0.21 | 0.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.64 | 1.40 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.65 | 24.42 | 13.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.08 | 165.81 | -28.73 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-18.85 | 73.66 | -92.51 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.39 | -32.29 | 51.68 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
15.46 | -38.37 | 53.83 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-23.40 | -22.16 | -1.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
11.14 | -2.13 | 13.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.49 | -5.94 | -43.55 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
2.42 | -1.53 | 3.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
0.92 | 3.00 | -2.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
2.91 | 0.15 | 2.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.54 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
120.42 | 99.15 | 21.27 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.52 | -38.74 | 18.21 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-0.37 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.70 | 22.81 | -19.10 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
-66.33 | -54.15 | -12.18 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
135.02 | 173.03 | -38.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.71 | -42.72 | 2.01 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
45.04 | 39.14 | 5.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.77 | -20.06 | 5.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.58 | 149.39 | -24.82 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-36.49 | 68.30 | -104.79 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -25.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.35 | -0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-154.08 | -548.44 | 394.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.60 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.74 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-176.89 | -499.38 | 322.49 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-79.67 | 307.55 | -387.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
458.00 | 234.21 | 223.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-125.01 | -114.30 | -10.72 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.73 | -3.13 | -1.61 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-131.51 | -39.23 | -92.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
117.07 | 412.11 | -295.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
64.77 | 62.13 | 2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
165.82 | 95.35 | 70.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
230.59 | 157.47 | 73.12 |