EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.45 | 24.59 | -16.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.72 | 5.77 | -4.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
10.15 | 9.02 | 1.13 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.98 | 2.64 | -1.66 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.14 | 0.38 | -0.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.39 | 1.37 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.78 | -0.66 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.27 | 0.02 | 0.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.83 | 7.00 | -1.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.88 | -23.77 | 28.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.04 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.86 | 9.63 | -4.77 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | -1.10 | -0.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
35.97 | 34.92 | 1.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.58 | -8.18 | 2.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.39 | 26.73 | 3.65 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.72 | -4.58 | 0.86 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.78 | 0.66 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.93 | -3.91 | 0.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.27 | -0.02 | -0.25 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.20 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.99 | -26.98 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.47 | -27.21 | -0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.01 | -4.39 | 4.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
46.52 | 55.61 | -9.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
46.51 | 51.22 | -4.71 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
46.22 | 50.94 | -4.72 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.17 | 0.16 | 0.00 |
รวม
|
46.51 | 51.22 | -4.71 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.12 | 0.04 | 0.08 |