EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPLAS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
24.59 | 22.46 | 2.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.77 | 4.84 | 0.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
9.02 | 9.35 | -0.33 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2.64 | 0.64 | 2.00 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.38 | -0.52 | 0.90 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 1.45 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.66 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.00 | -6.67 | 13.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.77 | -4.70 | -19.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.63 | -2.54 | 12.17 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.18 | -8.61 | 0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.73 | 15.80 | 10.94 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.58 | -7.78 | 3.20 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.66 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.91 | -7.76 | 3.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.63 | 0.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.98 | -27.00 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.21 | -27.67 | 0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.39 | -19.63 | 15.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
55.61 | 66.44 | -10.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
51.22 | 46.81 | 4.41 |
เงินสดในมือ
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
50.94 | 46.52 | 4.41 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
รวม
|
51.22 | 46.81 | 4.41 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |